打造战略型司库 引领财务管理新变革

　　甘肃水投集团司库体系建设取得显著成效2024年，甘肃水投集团以司库体系建设为突破口，为集团财务管理注入了新动力，资金管理水平实现了全面提升。

　　甘肃水投集团司库建设以“4-10-6”为核心框架，彰显特色。其中，“4”指的是明确四大目标，即打造战略型司库、服务集团战略、强化资金风险管控、提升财务管理水平；“10”为确立十项核心职能，涵盖资金集中管理、预算管理、信贷管理等多方面；“6”则是构建六大保障体系，确保司库体系稳健运行。

　　在银行账户管理方面，甘肃水投集团创新举措，实现近1000个银行账户的线上化100%集中管理，并与10家主要银行完成系统对接。这一举措不仅提高了管理效率，更为资金安全筑起了一道坚实的防线。

　　在资金集中管理方面，甘肃水投集团通过建立资金池，实现了集团资金的统一归集和高效配置。目前，66户独立法人单位的资金已应归尽归至资金池，可归集资金集中度达到90%以上，提高了资金的使用效率，为集团的运营和发展提供了充足的资金支持。同时，资金结算规范的实施也进一步提升了资金管理的规范化和标准化水平。 

　　除此之外，水投集团在资金预算管理、内部信贷综合管理、外部融资综合管理以及资金管理驾驶舱等方面也取得了显著进展。在资金预算管理方面，集团通过制定科学的预算计划和严格的执行机制，确保了资金使用的合理性和有效性。在内部信贷综合管理方面，集团通过优化信贷流程、提高信贷效率，为成员企业提供了更加便捷的融资服务。在外部融资综合管理方面，集团通过积极拓展融资渠道、降低融资成本，为集团的持续发展提供了有力的资金保障。而资金管理驾驶舱的建立，则实现了对资金流动的实时监控和预警，为集团的决策提供了更加准确、及时的信息支持。

　　为了持续推进司库建设，甘肃水投集团制定了“三步走”的目标。第一步开发运营阶段已经完成，实现四项基本功能，为后续的集成整合阶段奠定坚实基础。第二步集成整合阶段，预计在2025年12月底前完成覆盖全集团全级次、全链条、全业务领域的司库体系建设。这一阶段的建设将更加注重系统的集成性和协同性，通过优化流程、提高效率，进一步提升资金管理的水平和质量。最后，水投集团将构建“一核双循环”的大司库管理机制。这一机制以价值创造为核心，通过内部循环和外部循环的相互促进，实现存量资金高效运作、流量资金精益管理、增量资金集中管控，持续推动集团公司降本增效水平和资金管理效率的根本提升，助力司库管理为集团产业发展发挥“双能”（赋能、节能）效应。

　　展望未来，甘肃水投集团将继续加强司库体系建设，不断提升财务管理水平。通过持续优化流程、提高效率、降低风险，为集团的持续健康发展提供有力保障。同时，水投集团将继续秉持开放合作的态度，与更多企业交流学习，共同探索财务管理的新路径，推动水务行业财务管理水平迈上新台阶。